北京保洁商会第二届第二次会员大会

2018年财务工作报告

尊敬的各位领导、广大会员们：

大家好！

我受北京保洁商会第二届理事会的委托，向会员大会做2018年财务工作报告，并提请审议。

北京保洁商会（以下简称“商会”）在北京市民政局、北京市工商联的指导下、在第二届理事会的领导下以及第二届监事会的监督和会员单位的大力支持下，依据《社会团体登记管理条例》，严格按照商会章程规定的经费来源和业务范围开展工作，严格遵守《民间非营利组织会计制度》和《商会财务管理制度》进行财务核算，较好地完成了各项工作任务。

现将本商会2018年1月1日-2018年10月31日的财务收支情况汇报如下：

一、财务状况

1、商会截止2018年10月31日资产合计771427.73元。其中：流动资产合计753180.73元，固定资产合计18247.00元。

2、商会截止2018年10月31日负债合计-1978.81元。其中：流动负债-1978.81元、长期负债0.00元、受托代理负债0.00元。

3、商会截止2018年10月31日净资产合计773406.54元。其中：限定性净资产0.00元，非限定性净资产773406.54元。

二、财务收支情况

1、商会自2018年1月1日至2018年10月31日收入合计506194.86元。其中：

（1）会费收入280000.00元；

（2）提供服务收入219606.70元；

（3）商品销售收入0.00元；

（4）政府补助收入0.00元；

（5）捐赠收入0.00元；

（6）投资收益0.00元；

（7）其他收入6588.16元。

2、商会自2018年1月1日至2018年10月31日费用合计383477.35元。其中：

（1）业务活动成本91001.00元；

（2）管理费用281418.33元；

（3）其他费用11058.02元。

3、商会自2018年1月1日至2018年10月31日纳税合计39092.78元。其中：

企业所得税18291.24 元；增值税2819.42元；个人所得税17791.65元；城市维护建设税140.97元；印花税49.50元。

三、主要会计科目明细列示

1、商会截止2018年10月31日货币资金791180.73元。其中现金余额8338.01 元；银行存款余额782842.72元。

2、商会截止2018年10月31日应付款项-2155.29元。

3、商会截止2018年10月31日应付工资0.00元。

4、商会截止2018年10月31日应交税金176.48元。

5、商会截止2018年10月31日预收账款0.00元。

6、商会截止2018年10月31日应收款项-38000.00元。

7、商会截止2018年10月31日净资产合计773406.54元。其中限定性净资产0.00元；非限定性净资产773406.54元。净资产是开办资金的155% 。

第二届理事会任职期间，在刘径会长的领导下，在各级党政组织的重视和支持下，商会始终以服务为导向，自觉遵守、执行国家和社团规定的各项财经法规和规章制度，妥善处理国家、社团、会员企业和职工个人之间的利益关系，竭尽全力收好、管好、用好商会财务费用，并结合商会的实际情况，完善了财务规章制度，并严格遵照执行，使商会的财务和经营状况日趋好转，资产净值逐年稳步增长，为商会平稳健康的发展做出重要贡献。

商会的财务管理，会计核算，会计报表均符合《民间非营利组织会计制度》，未发现有重大违反国家财经法规的情况，无违规违纪行为，均按照国家有关法律法规执行，做到财务工作的透明和公正！

随着国家经济和北京市清洗保洁行业的迅速发展，随着商会财务制度的完善，在今后的工作中，继续围绕商会发展的需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为商会的发展提供较好的财力保障，为开创商会财务工作新局面做出新的贡献！

北京保洁商会第二届理事会秘书长马丽

2018年11月30日